Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série A USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés canadiennes de moyenne à grande capitalisation et des titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens. Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs du fonds.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Juillet 2006
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
98,2 millions $
VLPP
En date du 04-30-2024
8,2784 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
2,43
Frais de gestion (%) 2,00
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,1961 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

A FAI 2513
FAR ES* 3513
FR ES 1518
E 17134
F 4513
O 19134
P 90340
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,15 % 2,35 % 2,15 % 12,08 % 10,60 % 1,81 % 5,65 % 1,03 % 2,10 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-22-2024 0,1961
03-24-2023 0,1893
12-16-2022 0,0276
09-23-2022 0,0261
06-24-2022 0,0266
Date de paiement Total
03-25-2022 0,4954
03-26-2021 0,1614
12-18-2020 0,0176
09-25-2020 0,0162
03-20-2020 0,0457

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Catégorie de société équilibrée canadienne CI

Série A USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,89
  • Actions américaines 17,73
  • Obligations du gouvernement canadien 17,36
  • Obligations de sociétés canadiennes 13,13
  • Espèces et équivalents 5,54
  • Actions internationales 5,52
  • Autres 4,15
  • Obligations de sociétés étrangères 0,60
  • Unités de fiducies de revenu 0,57
  • Obligations canadiennes - Autres 0,51
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 31,83
  • Services financiers 18,17
  • Autres 14,57
  • Énergie 8,44
  • Technologie 6,58
  • Espèces et quasi-espèces 5,54
  • Services aux consommateurs 4,34
  • Fonds commun de placement 3,64
  • Biens de consommation 3,60
  • Soins de santé 3,29
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,07
  • États-Unis 19,65
  • Multi-National 3,64
  • Royaume-Uni 1,85
  • Autres 0,86
  • France 0,76
  • Allemagne 0,63
  • Japon 0,59
  • Luxembourg 0,57
  • Iles Caimans 0,38
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,72 %
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