Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds américain Synergy CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
27,0 milles $
VLPP
En date du 04-26-2024
41,3869 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
3,17
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Actions américaines
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment Class 75/75 FAI 12116
FAR 12216

Rendements2 En date du 03-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
14,65 % 3,13 % 14,65 % 24,59 % 31,12 % 10,31 % 10,71 % 9,88 % 11,14 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Gestion d’actifs Picton Mahoney
Gestion d’actifs Picton Mahoney, une société dirigée par David Picton, fonde sa démarche de placement sur l’analyse quantitative. Gestion d’actifs Picton Mahoney est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Michael Kimmel

Fonds distinct américain Synergy CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment Class 75/75 CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 03-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions américaines 92,03
  • Actions internationales 5,06
  • Espèces et équivalents 2,93
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 35,61
  • Soins de santé 14,76
  • Services financiers 13,22
  • Services aux consommateurs 10,72
  • Biens de consommation 6,10
  • Services industriels 5,32
  • Autres 4,74
  • Biens industriels 3,85
  • Espèces et quasi-espèces 2,93
  • Immobilier 2,75
Répartition géographique(%)
  • États-Unis 94,46
  • Irlande 2,84
  • Luxembourg 0,90
  • Israël 0,83
  • Bermudes 0,49
  • Autres 0,48
Principaux titres
Secteur (%)
1. Microsoft Corp Technologie de l'information 7,94 %
2. NVIDIA Corp Informatique 5,27 %
3. Alphabet Inc catégorie A Technologie de l'information 4,35 %
4. Amazon.com Inc Commerce de détail 4,27 %
5. Eli Lilly and Co Médicaments 4,26 %
6. Apple Inc Informatique 3,74 %
7. USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 2,96 %
8. Progressive Corp Assurances 2,60 %
9. Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 2,58 %
10. Meta Platforms Inc catégorie A Technologie de l'information 2,46 %
11. Union Pacific Corp Transport 2,07 %
12. UnitedHealth Group Inc Services de soins de santé 1,99 %
13. Wells Fargo & Co Services bancaires 1,73 %
14. Eaton Corp PLC Fabrication 1,71 %
15. Broadcom Inc Informatique 1,67 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.