Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 

Aperçu du Fonds

Le fonds investit dans le Fonds équilibré canadien CI.

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 02-27-2025
18,5 millions $
VLPP
En date du 04-02-2025
17,0753 $
RFG (%)
En date du 06-30-2024
2,88
Frais de gestion (%) 2,02
Catégorie d’actif Équilibrés canadiens
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/100 $ (supplémentaire)

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

Investment/Estate Catégorie Placement 75/75: FAI 12128
Catégorie Succession 75/100: FAI 12428
Catégorie Placement 75/75: FAR 12228
Catégorie Succession 75/100: FAR 12528
Income Class 75/100 FAI 12728
FAR 12828
PIM CLASS Catégorie Placement 75/75: 18323
Catégorie Succession 75/100: 18623
Catégorie Revenue 75/100: 18923

Rendements2 En date du 03-31-2025

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
0,95 % -1,60 % 0,95 % 3,13 % 8,22 % 3,96 % 8,74 % 2,95 % 3,68 %
*Depuis la date de création

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Kevin McSweeney
John Shaw

Fonds distinct équilibré supérieur canadien CI SunWise Essentiel

Options de garantie Investment/Estate CAD
 
Répartition du portefeuille3 En date du 02-28-2025
Répartition de l’actif (%)
  • Actions canadiennes 34,84
  • Obligations du gouvernement canadien 18,67
  • Actions américaines 16,76
  • Obligations de sociétés canadiennes 15,05
  • Actions internationales 5,54
  • Autres 3,93
  • Espèces et équivalents 2,08
  • Obligations étrangères - Fonds 2,07
  • Obligations de sociétés étrangères 0,57
  • Unités de fiducies de revenu 0,49
Répartition sectorielle (%)
  • Revenu fixe 36,67
  • Services financiers 18,04
  • Autres 13,28
  • Énergie 7,23
  • Technologie 7,03
  • Services aux consommateurs 4,20
  • Matériaux de base 4,03
  • Fonds commun de placement 3,45
  • Immobilier 3,22
  • Soins de santé 2,85
Répartition géographique(%)
  • Canada 71,45
  • États-Unis 17,40
  • Multi-National 5,52
  • Royaume-Uni 2,10
  • Allemagne 0,80
  • Autres 0,75
  • Japon 0,66
  • France 0,52
  • Iles Caimans 0,48
  • Suisse 0,32
Principaux titres
Secteur (%)
1. Fonds équilibré canadien CI I Fonds commun de placement 99,74 %
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