Fonds distinct de marché monétaire CI

Options de garantie 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 03-28-2024
167,0 milles $
VLPP
En date du 05-10-2024
13,1281 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,60
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0542 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

100/100 FAI 020
FAR 920

Rendements2 En date du 04-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,25 % 0,34 % 0,94 % 1,87 % 3,58 % 1,38 % 0,70 % 0,19 % 1,13 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-1998 0,0542
09-30-1998 0,0894
06-30-1998 0,0769
03-31-1998 0,0515
12-31-1997 0,0172

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds distinct de marché monétaire CI

Options de garantie 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 04-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 91,84
  • Obligations de sociétés canadiennes 6,79
  • Obligations canadiennes - Autres 1,40
  • Autres -0,03
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 91,84
  • Revenu fixe 8,19
  • Autres -0,03
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,03
  • Autres -0,03
Principaux titres
Secteur (%)
1. Enbridge Gas Inc Disc 24 Espèces et quasi-espèces 7,14 %
2. Gouvernement du Canada 0.00% 09-May-2024 Espèces et quasi-espèces 6,48 %
3. Gouvernement du Canada 0.00% 23-May-2024 Espèces et quasi-espèces 3,78 %
4. Banque HSBC Canada 4,81 % 16-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 3,32 %
5. Gouvernement du Canada 0.00% 06-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces 3,24 %
6. Banque de Montréal 2.37% 03-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,20 %
7. Glacier Credit Card Trust 2,28 % 06-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 3,01 %
8. Province de l'Ontario 0,00 % 19-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 2,95 %
9. Gouvernement du Canada 0.00% 10-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 2,78 %
10. Nova Scotia T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,57 %
11. Banque de Montréal 2.28% 29-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,53 %
12. Gouvernement du Canada 0.00% 20-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces 2,34 %
13. Province de Québec 0.00% 10-May-2024 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
14. Banque Manuvie du Canada 2,38 % 19-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 2,11 %
15. Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-mar-2025 Revenu fixe 2,11 %
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