Fonds distinct de marché monétaire CI

Options de garantie 100/100 CAD
 

Aperçu du Fonds

Profil du fonds

description of elementelement value
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 05-30-2024
167,1 milles $
VLPP
En date du 06-28-2024
13,1882 $
RFG (%)
En date du 12-31-2023
1,60
Frais de gestion (%) 1,00
Catégorie d’actif Marché monétaire
Devise $CA
Placement minimal 500 $ (initial)/50 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Annuelle
Dernière distribution 0,0542 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à modérer
  • Modérer
  • Modérer à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

100/100 FAI 020
FAR 920

Rendements2 En date du 05-31-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
1,54 % 0,29 % 0,97 % 1,86 % 3,60 % 1,51 % 0,75 % 0,22 % 1,14 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
12-31-1998 0,0542
09-30-1998 0,0894
06-30-1998 0,0769
03-31-1998 0,0515
12-31-1997 0,0172

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Leanne Ongaro
Grant Connor

Fonds distinct de marché monétaire CI

Options de garantie 100/100 CAD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 05-31-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Espèces et équivalents 90,14
  • Obligations de sociétés canadiennes 7,81
  • Obligations canadiennes - Autres 2,07
  • Autres -0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Espèces et quasi-espèces 90,14
  • Revenu fixe 9,88
  • Autres -0,02
Répartition géographique(%)
  • Canada 100,02
  • Autres -0,02
Principaux titres
Secteur (%)
1. Bon du Trésor canadien Espèces et quasi-espèces 4,85 %
2. Enbridge Gas Inc Disc 24 Espèces et quasi-espèces 4,34 %
3. Gouvernement du Canada 0.00% 04-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,82 %
4. Inter Pipeline Ltd Disc 24 Espèces et quasi-espèces 3,66 %
5. Banque de Montréal 2.37% 03-Jan-2025 Espèces et quasi-espèces 3,41 %
6. Gouvernement du Canada 0.00% 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 3,24 %
7. QUEBEC T-BILL Espèces et quasi-espèces 3,11 %
8. Banque Toronto-Dominion 1,94 % 13-mar-2025 Revenu fixe 3,11 %
9. Banque HSBC Canada 4,81 % 16-déc-2024 Espèces et quasi-espèces 3,09 %
10. Glacier Credit Card Trust 2,28 % 06-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 2,81 %
11. Province de l'Ontario 0,00 % 19-jun-2024 Espèces et quasi-espèces 2,75 %
12. Nova Scotia T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,74 %
13. Newfoundland T-Bill Espèces et quasi-espèces 2,61 %
14. Gouvernement du Canada 0.00% 10-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 2,60 %
15. Enbridge Gas Inc Espèces et quasi-espèces 2,39 %
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