Catégorie de société d'actions internationales CI

Série P USD
 

Aperçu du Fonds

Ce fonds investit dans des titres de participation de sociétés situées à l'extérieur du Canada et des États-Unis.

Profil du fonds

description of elementelement value
Date de création Mai 2017
CAD Total des actifs nets ($CA)
En date du 06-28-2024
138,6 millions $
VLPP
En date du 07-16-2024
8,7747 $
RFG (%)
En date du 09-30-2023
0,25
Frais de gestion (%) Négociable
Catégorie d’actif Actions internationales
Devise $US
Placement minimal 500 $ (initial)/25 $ (supplémentaire)
Fréquence des distributions Trimestrielle
Dernière distribution 0,3936 $

Niveau de risque1

  • Faible
  • Faible à moyen
  • Moyen
  • Moyen à élevé
  • Élevé

CODES DE FONDS

P 90302
A FAI 2585
FAR ES* 3585
FR ES 1585
E 17130
F 4585
I 5585
O 19130
*Pas de nouveaux achats directement dans les fonds "switch only".

Rendements2 En date du 06-30-2024

Croissance d'un placement de 10 000 $ (Depuis la date de création)

growth of 10k graph

Rendement par année civile

annual performance graph

rendements composés annuels moyens

CA 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création*
2,24 % -3,82 % 0,45 % 2,24 % 8,96 % 1,74 % 6,37 % - 4,50 %
*Depuis la date de création

Historique des distributions3

Date de paiement Total
03-25-2022 0,3936
12-18-2020 0,0225
09-25-2020 0,0201
06-26-2020 0,0759
03-20-2020 0,0610
Date de paiement Total
12-13-2019 0,0830
09-27-2019 0,0789
06-21-2019 0,0766
03-22-2019 0,1181
12-14-2018 0,0394

Gestionnaires

First we'll display the Team Company and then the Team members
Black Creek Investment Management Inc.
Black Creek Investment Management est dirigée par des gestionnaires de portefeuille primés, Bill Kanko et Richard Jenkins. Black Creek gère un mandat d’actions qui n’impose aucune restriction dans les recherches des meilleures entreprises à l’échelle mondiale. Black Creek Investment Management est un sous-conseiller de Gestion mondiale d’actifs CI.
Evelyn Huang
Melissa Casson
Richard Jenkins

Catégorie de société d'actions internationales CI

Série P USD
 
Répartition du portefeuille4 En date du 06-30-2024
Répartition de l’actif (%)
  • Actions internationales 98,46
  • Espèces et équivalents 1,52
  • Autres 0,02
Répartition sectorielle (%)
  • Technologie 19,35
  • Biens de consommation 16,37
  • Services financiers 15,23
  • Biens industriels 11,93
  • Télécommunications 8,99
  • Soins de santé 8,39
  • Autres 6,30
  • Services aux consommateurs 5,00
  • Énergie 4,50
  • Matériaux de base 3,94
  • Services publics 3,94
Répartition géographique(%)
  • Autres 28,44
  • Royaume-Uni 15,83
  • France 14,33
  • Japon 7,88
  • Allemagne 7,21
  • Suède 7,19
  • Inde 6,61
  • Portugal 4,50
  • Mexique 4,05
  • Irlande 3,96
Répartition dans les fonds sous-jacents
Secteur (%)
1. Fonds d'actions internationales CI I Fonds commun de placement 99,60 %
Principaux titres
Secteur (%)
1. Telefonaktiebolaget LM Ericsson catégorie B Télécommunications diversifiées 4,70 %
2. Galp Energia SGPS SA Production intégrée 4,50 %
3. Indus Towers Ltd Télécommunications diversifiées 4,29 %
4. Accor SA Loisirs 4,14 %
5. Tate & Lyle PLC Alimentation, boissons et tabac 4,13 %
6. Fomento Economico Mexicano SAB de CV - CAAE Alimentation, boissons et tabac 4,05 %
7. Kunlun Energy Co Ltd Services liés au gaz 3,94 %
8. NOF Corp Produits chimiques et gaz 3,94 %
9. Worldline SA Gestion d'actif 3,92 %
10. Lloyds Banking Group PLC Services bancaires 3,91 %
11. Rakuten Group Inc Technologie de l'information 3,91 %
12. Alibaba Group Holding Ltd Technologie de l'information 3,86 %
13. HeidelbergCement AG Construction 3,83 %
14. Wienerberger AG Construction 3,56 %
15. Ipsen SA Médicaments 3,48 %
Plus de 35 000 conseillers financiers ont choisi Gestion Mondiale d'Actif CI comme partenaire. Nous croyons que les canadiens qui font affaire à un conseiller financier professionnel réussissent mieux sur le plan financier. En savoir plus sur ci.com.