Total des actifs nets ($CA):
172,03 millions $

Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Autres
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Autres
Répartition de l’actif

Espèces et équivalents 94,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 5,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 100,00 %

Autres 0,00 %

Répartition sectorielle

Espèces et quasi-espèces 94,00 %

Revenu fixe 5,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 61,51% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Enbridge Pipelines Inc 0.0 26Jun25 Espèces et quasi-espèces 8,11%
Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 5,85%
Barclays Bank PLC 14-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 5,77%
Obligations du Trésor des États-Unis 10-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 4,68%
Obligations du Trésor des États-Unis 12-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 4,23%
Obligations du Trésor des États-Unis 04-Sep-2025 Espèces et quasi-espèces 3,90%
Apple Inc 3,25 % 23-nov-2025 Espèces et quasi-espèces 3,74%
Obligations du Trésor des États-Unis 09-Oct-2025 Espèces et quasi-espèces 3,72%
Obligations du Trésor des États-Unis 20-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,50%
Unilever Finance Netherlnds BV 26-jun-2025 Espèces et quasi-espèces 3,26%
Banque Toronto-Dominion 11-jul-2025 Espèces et quasi-espèces 3,18%
Obligations du Trésor des États-Unis 28-Nov-2025 Espèces et quasi-espèces 2,98%
Obligations du Trésor des États-Unis 05-Jun-2025 Espèces et quasi-espèces 2,90%
Obligations du Trésor des États-Unis 22-Jul-2025 Espèces et quasi-espèces 2,88%
Obligations du Trésor des États-Unis 19-Mar-2026 Espèces et quasi-espèces 2,81%