Total des actifs nets ($CA):
26,88 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 3 principaux titres représentent 99,47% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
FNB Indice croiss div ttr US ql CI NCvt (DGR.B) Fonds négociables en bourse 72,02%
FNB Ind cr div ttr itl qual CI (IQD.B) Fonds négociables en bourse 24,33%
FNB Indc croiss div ttr ca ql CI (DGRC) Fonds négociables en bourse 3,12%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Microsoft Corp Technologie de l'Information 6.56%
Exxon Mobil Corp Production intégrée 3.20%
Apple Inc Informatique 3.04%
NVIDIA Corp Informatique 2.90%
Philip Morris International Inc Alimentation, boissons et tabac 2.14%
Procter & Gamble Co Biens de consommation non durables 2.06%
Chevron Corp Production intégrée 1.87%
Home Depot Inc Commerce de détail 1.84%
Walmart Inc Commerce de détail 1.68%
Merck & Co Inc Médicaments 1.45%
PepsiCo Inc Alimentation, boissons et tabac 1.35%
Meta Platforms Inc Catégorie A Technologie de l'Information 1.27%
Oracle Corp Technologie de l'Information 1.25%
Citigroup Inc Services bancaires 1.23%
Mcdonald's Corp Loisirs 1.18%