Total des actifs nets ($CA):
398,45 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 13 principaux titres représentent 99,03% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 60,32%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 8,35%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 5,89%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 4,87%
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 4,47%
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 3,94%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,93%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,52%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,50%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 1,47%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,45%
Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 1,32%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 1,00%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 2.14%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 1.65%
1 OZ OF GOLD Autres 1.50%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 1.49%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 1.45%
iShares Russell 2000 ETF (IWM) Fonds négociés en bourse 1.27%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1.15%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 1.01%
Trésor des États-Unis 0,50 % 15-avr-2024 Revenu fixe 1.00%
FNB Opn ach cvt géants or+ CI (CGXF) Fonds négociés en bourse 0.97%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 0.90%
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 0.68%
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 0.64%
Fonds mondial de dividendes CI I Fonds commun de placement 0.60%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.55%
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 15,00 %

Actions internationales 14,00 %

Actions canadiennes 14,00 %

Actions américaines 13,00 %

Obligations du gouvernement canadien 11,00 %

Obligations de sociétés étrangères 8,00 %

Espèces et équivalents 6,00 %

Autres 5,00 %

Hypothèques 5,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,00 %

Répartition géographique

Canada 45,00 %

États-Unis 32,00 %

Autres 11,00 %

Japon 2,00 %

Royaume-Uni 2,00 %

Multi-National 1,00 %

France 1,00 %

Pays-Bas 1,00 %

Allemagne 0,00 %

Australie 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 45,00 %

Autres 14,00 %

Services financiers 6,00 %

Espèces et quasi-espèces 6,00 %

Énergie 6,00 %

Technologie 5,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Services industriels 3,00 %

Soins de santé 3,00 %

Services aux consommateurs 3,00 %