Total des actifs nets ($CA):
976,44 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 98,91% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 25,30%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 18,77%
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 17,42%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 13,73%
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 5,04%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 3,02%
Fds alternatif de croissance mondiale CI Munro I Fonds commun de placement 2,96%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 2,93%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,47%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,03%
Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 2,01%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,51%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 0,70%
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 0,52%
iShares Barclays TIPS Bond ETF (TIP) Revenu fixe 0,50%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 2.83%
FNB Indice d’actions canadiennes CI - ncvt (CCDN) Fonds négociés en bourse 1.59%
1 OZ OF GOLD Autres 1.51%
Microsoft Corp Informatique 1.23%
Amazon.com Inc Commerce de détail 0.95%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 0.94%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 0.90%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 0.89%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 0.70%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.64%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 0.60%
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bond ETF (HYG) Revenu fixe 0.59%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.54%
iShares Russell 2000 ETF (IWM) Fonds négociés en bourse 0.53%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.51%
Répartition de l’actif

Actions internationales 24,00 %

Actions américaines 21,00 %

Actions canadiennes 21,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 7,00 %

Obligations du gouvernement canadien 6,00 %

Espèces et équivalents 5,00 %

Autres 4,00 %

Obligations de sociétés étrangères 3,00 %

Hypothèques 2,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 1,00 %

Répartition géographique

Canada 38,00 %

États-Unis 31,00 %

Autres 14,00 %

Japon 4,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

France 2,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Allemagne 1,00 %

Iles Caimans 0,00 %

Inde 0,00 %

Bermudes 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 22,00 %

Autres 18,00 %

Services financiers 13,00 %

Technologie 10,00 %

Énergie 6,00 %

Services aux consommateurs 6,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Espèces et quasi-espèces 5,00 %

Biens de consommation 5,00 %

Soins de santé 4,00 %