Total des actifs nets ($CA):
620,54 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 13 principaux titres représentent 98,79% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,89%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,79%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 18,06%
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 14,90%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 6,89%
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 3,45%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,97%
Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 1,84%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,50%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 1,49%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,08%
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 0,98%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 0,95%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3.53%
FNB Indice d’actions canadiennes CI - ncvt (CCDN) Fonds négociés en bourse 2.16%
Microsoft Corp Informatique 1.75%
1 OZ OF GOLD 0.00% 30-Dec-1899 Autres 1.50%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.26%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.16%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 1.08%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.75%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.66%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.65%
Meta Platforms Inc - classe A Technologie de l'information 0.55%
Alphabet Inc - classe C Technologie de l'information 0.52%
ASML Holding NV Informatique 0.52%
Apple Inc Technologie diversifiée 0.52%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 0.51%
Répartition de l’actif

Actions internationales 28,00 %

Actions américaines 25,00 %

Actions canadiennes 24,00 %

Espèces et équivalents 4,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 4,00 %

Obligations du gouvernement canadien 4,00 %

Autres 3,00 %

Obligations de sociétés étrangères 1,00 %

Les Marchandises 1,00 %

Unités de fiducies de revenu 1,00 %

Répartition géographique

Canada 36,00 %

États-Unis 30,00 %

Autres 14,00 %

Japon 4,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

France 3,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Allemagne 1,00 %

Iles Caimans 1,00 %

Multi-National 1,00 %

Répartition sectorielle

Autres 19,00 %

Services financiers 16,00 %

Technologie 14,00 %

Revenu fixe 12,00 %

Services aux consommateurs 7,00 %

Biens de consommation 6,00 %

Énergie 6,00 %

Soins de santé 5,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Services industriels 5,00 %