Total des actifs nets ($CA):
613,06 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 13 principaux titres représentent 98,79% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 22,92%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 21,86%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 17,71%
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 15,07%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 6,75%
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 3,53%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,47%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,21%
Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 2,11%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 1,53%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 1,12%
Fds obligations rdmt total $US CI DoubleLine I $C Fonds commun de placement 0,99%
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 0,52%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 3.72%
FNB Indice d’actions canadiennes CI - ncvt (CCDN) Fonds négociés en bourse 2.09%
Microsoft Corp Informatique 1.56%
1 OZ OF GOLD Autres 1.53%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.19%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.18%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 1.12%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.71%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.65%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.63%
Facebook Inc - classe A Technologie de l'information 0.60%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 0.56%
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG) Fonds négociés en bourse 0.53%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.52%
Apple Inc Technologie diversifiée 0.52%
Répartition de l’actif

Actions internationales 27,00 %

Actions américaines 25,00 %

Actions canadiennes 24,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 4,00 %

Espèces et équivalents 4,00 %

Obligations du gouvernement canadien 3,00 %

Autres 3,00 %

Obligations de sociétés étrangères 2,00 %

Les Marchandises 1,00 %

Unités de fiducies de revenu 1,00 %

Répartition géographique

Canada 36,00 %

États-Unis 30,00 %

Autres 15,00 %

Japon 4,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

France 3,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Allemagne 1,00 %

Multi-National 1,00 %

Bermudes 1,00 %

Répartition sectorielle

Autres 20,00 %

Services financiers 15,00 %

Technologie 13,00 %

Revenu fixe 13,00 %

Services aux consommateurs 7,00 %

Énergie 6,00 %

Biens de consommation 6,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Soins de santé 5,00 %

Services industriels 5,00 %