Total des actifs nets ($CA):
202,05 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 12 principaux titres représentent 98,34% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds de gestion d'actions canadiennes Sélect CI I Fonds commun de placement 27,39%
Fonds de gestion d'actions intl Sélect CI I Fonds commun de placement 24,32%
Fonds de gestion d'actions améric Sélect CI I Fonds commun de placement 19,67%
Fonds d'actions mondiales croissance CI Munro I Fonds commun de placement 7,68%
Fonds de revenu CI catégorie A Fonds commun de placement 5,03%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Fonds commun de placement 3,40%
FNB Indc actions japonaises WisdomTree CI (JAPN.B) Fonds négociés en bourse 2,62%
Fonds de métaux précieux CI série I Fonds commun de placement 2,53%
FNB Opn ach cvt géa éner CI (NXF.B) Fonds négociés en bourse 2,19%
Fonds d'obligations canadiennes CI I Revenu fixe 1,50%
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 1,04%
Fonds de lingots d’or CI - Série FNB $US (VALT.U) Fonds négociés en bourse 0,97%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
FNB Indc Morningstar Can Val CI (FXM) Fonds négociés en bourse 4.44%
CI Adams Street Gl Pr Mrkts I Autres 3.40%
FNB Indice d’actions canadiennes CI - ncvt (CCDN) Fonds négociés en bourse 2.50%
Microsoft Corp Informatique 1.77%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.34%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1.34%
1 OZ OF GOLD Autres 0.97%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.75%
Banque Royale du Canada Services bancaires 0.74%
MasterCard Inc Services financiers diversifiés 0.72%
Facebook Inc - classe A Technologie de l'information 0.67%
Visa Inc - classe A Financement spécialisé 0.60%
Alphabet Inc - classe C Technologie de l'information 0.58%
Apple Inc Technologie diversifiée 0.58%
Open Text Corp Technologie de l'information 0.57%
Répartition de l’actif

Actions internationales 30,00 %

Actions canadiennes 27,00 %

Actions américaines 27,00 %

Espèces et équivalents 4,00 %

Autres 3,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 1,00 %

Obligations du gouvernement canadien 1,00 %

Unités de fiducies de revenu 1,00 %

Les Marchandises 1,00 %

Obligations de sociétés étrangères 0,00 %

Répartition géographique

Canada 33,00 %

États-Unis 29,00 %

Autres 15,00 %

Japon 4,00 %

Royaume-Uni 3,00 %

France 3,00 %

Multi-National 3,00 %

Pays-Bas 2,00 %

Allemagne 1,00 %

Bermudes 1,00 %

Répartition sectorielle

Autres 21,00 %

Services financiers 18,00 %

Technologie 14,00 %

Services aux consommateurs 8,00 %

Biens de consommation 6,00 %

Énergie 6,00 %

Soins de santé 5,00 %

Matériaux de base 5,00 %

Services industriels 5,00 %

Biens industriels 5,00 %