Total des actifs nets ($CA):
566,77 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 7 principaux titres représentent 93,74% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Fnd titres mondiaux qualité supérieure CI Sér I Fonds commun de placement 92,67%
National Hockey League 3.02% 06Jan27 3.02% 06-Jan-2027 Revenu fixe 0,51%
Nhl U.S. Funding Lp 3.29% 13Aug30 3.29% 13-Aug-2030 Revenu fixe 0,19%
Nhl Lwf Canlp 2.49% 19Oct28 2.49% 19-Oct-2028 Revenu fixe 0,17%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,10%
National Hockey League 2.82% 06Jan26 2.82% 06-Jan-2026 Revenu fixe 0,10%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0,00%