Total des actifs nets ($CA):
114,03 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 9 principaux titres représentent 99,75% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fci privée titres revenu fixe de base can CI I Revenu fixe 49,09%
Fiducie privée actions américaines CI I Fonds commun de placement 13,83%
Fiducie privée actions revenu canadiennes CI I Fonds commun de placement 11,69%
Fiducie privée d’actions de revenu intl CI I Fonds commun de placement 9,47%
Fci prvé titres revenu fixe rdmt éle mond CI I Revenu fixe 6,83%
Fiducie privée d’immobilier mondial CI série I Fonds commun de placement 2,59%
Fiducie privée infrastructures mondiales CI I Fonds commun de placement 2,47%
Fiducie privée de métaux précieux CI - série I Fonds commun de placement 1,97%
Fiducie privée d’énergie CI - série I Fonds commun de placement 1,81%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 3.34%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-mar-2026 Revenu fixe 3.20%
Banque Toronto-Dominion 3,23 % 24-jul-2024 Revenu fixe 1.20%
Alphabet Inc - classe A Technologie de l'information 1.14%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1.02%
Gouvernement du Canada 0,25 % 01-aoû-2023 Revenu fixe 1.01%
Brookfield Asset Management Inc - classe A Services financiers diversifiés 0.85%
Province du Manitoba 2,05 % 05-sep-2052 Revenu fixe 0.79%
Ville de Montréal 1,75 % 01-sep-2030 Revenu fixe 0.79%
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-sep-2023 Revenu fixe 0.78%
Amazon.com Inc Commerce de détail 0.77%
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 Revenu fixe 0.75%
JPMorgan Chase & Co 3.60% 31-Dec-2049 Revenu fixe 0.74%
Province de l'Ontario 2,85 % 02-jun-2023 Revenu fixe 0.74%
Province de Québec 3,00 % 01-sep-2023 Revenu fixe 0.74%
Répartition de l’actif

Obligations du gouvernement canadien 23,00 %

Obligations de sociétés canadiennes 22,00 %

Actions canadiennes 15,00 %

Actions américaines 14,00 %

Actions internationales 11,00 %

Obligations de sociétés étrangères 7,00 %

Unités de fiducies de revenu 2,00 %

Espèces et équivalents 2,00 %

Obligations canadiennes - Autres 0,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

Canada 63,00 %

États-Unis 22,00 %

Autres 4,00 %

France 2,00 %

Royaume-Uni 1,00 %

Pays-Bas 1,00 %

Bermudes 1,00 %

Allemagne 0,00 %

Japon 0,00 %

Suède 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 53,00 %

Autres 10,00 %

Services financiers 10,00 %

Technologie 5,00 %

Services industriels 4,00 %

Immobilier 4,00 %

Services aux consommateurs 3,00 %

Biens de consommation 2,00 %

Matériaux de base 2,00 %

Énergie 2,00 %