Total des actifs nets ($US):
4,00 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 14 principaux titres représentent 99,78% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 13-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces 9,48%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 22-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 8,36%
Trésor des États-Unis 0,00 % 05-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 8,34%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 04-Jun-2024 Espèces et quasi-espèces 8,08%
Obligations du Trésor des États-Unis Bill Revenu fixe 8,03%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 09-May-2024 Espèces et quasi-espèces 7,53%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 20-Feb-2025 Revenu fixe 7,20%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 25-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 6,54%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 6,47%
Trésor des États-Unis 0,00 % 08-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 6,40%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 01-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 6,21%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 14-May-2024 Espèces et quasi-espèces 6,13%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 29-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 5,95%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.00% 26-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 5,06%