Total des actifs nets ($US):
2,97 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 25,10% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 15-Nov-2033 Revenu fixe 5,85%
Mdt prvé crédit rdmt élev mond CI FNB $ CA (CGHY) Fonds négociés en bourse 3,38%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 15-Feb-2034 Revenu fixe 3,11%
Gouvernement du Canada 3.25% 01-Dec-2033 Revenu fixe 2,31%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2031 Revenu fixe 1,56%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,12%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.75% 15-Nov-2053 Revenu fixe 0,97%
Gouvernement du Canada 3.00% 01-Jun-2034 Revenu fixe 0,95%
Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,89%
BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0,87%
HSBC Holdings PLC 5.72% 04-Mar-2034 Revenu fixe 0,85%
Nissan Motor Co Ltd 4,81 % 17-jun-2030 Revenu fixe 0,84%
Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,82%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.25% 28-Feb-2029 Revenu fixe 0,80%
Wells Fargo & Co 5,57 % 25-jul-2028 Revenu fixe 0,78%