Total des actifs nets ($CA):
186,99 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 27,38% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 4,54%
Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 3,95%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3,10%
Mdt privé obligations rendement élevé FNB $C(CGHY) Fonds négociés en bourse 2,42%
Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1,55%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1,46%
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1,45%
Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1,32%
Gouvernement de l’Allemagne 09-oct-2026 Revenu fixe 1,24%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1,21%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 07-mar-2030 Revenu fixe 1,19%
Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1,00%
Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0,99%
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-mar-2032 Revenu fixe 0,99%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-jun-2028 Revenu fixe 0,97%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-fév-2035 Revenu fixe 4.54%
Trésor des États-Unis 4,00 % 31-mar-2030 Revenu fixe 3.95%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 3.10%
Gouvernement de l'Espagne 3,50 % 31-mai-2029 Revenu fixe 1.55%
Trésor des États-Unis 4,50 % 15-nov-2054 Revenu fixe 1.46%
Trésor des États-Unis 4,75 % 15-fév-2045 Revenu fixe 1.45%
Gouvernement de l'Espagne 3,45 % 31-oct-2034 Revenu fixe 1.32%
Gouvernement de l’Allemagne 09-oct-2026 Revenu fixe 1.24%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-mar-2035 Revenu fixe 1.21%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,38 % 07-mar-2030 Revenu fixe 1.19%
Gouvernement de la France 2,75 % 25-fév-2030 Revenu fixe 1.00%
Gouvernement de l’Allemagne 2,40 % 15-nov-2030 Revenu fixe 0.99%
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-mar-2032 Revenu fixe 0.99%
Gouvernement du Royaume-Uni 4,50 % 07-jun-2028 Revenu fixe 0.97%
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND - WHEN ISSUED 4.25% 15-May-2035 Revenu fixe 0.92%