Total des actifs nets ($CA):
201,63 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 22,10% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4,82%
Mdt privé obligations rendement élevé FNB $C(CGHY) Fonds négociés en bourse 2,82%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2,44%
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031 Revenu fixe 2,13%
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 1,99%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1,22%
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2054 Revenu fixe 0,93%
BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0,76%
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2031 Revenu fixe 0,74%
Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0,73%
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 0,71%
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 0,71%
AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0,71%
Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0,70%
AT&T Inc 2,55 % 01-sep-2033 Revenu fixe 0,69%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 3,88 % 15-aoû-2034 Revenu fixe 4.82%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 2.44%
Trésor des États-Unis 4,13 % 31-jul-2031 Revenu fixe 2.13%
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-nov-2034 Revenu fixe 1.99%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 Revenu fixe 1.22%
Trésor des États-Unis 4,63 % 15-mai-2054 Revenu fixe 0.93%
BANK OF AMERICA CORP 5.29% 25-Apr-2038 Revenu fixe 0.76%
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2031 Revenu fixe 0.74%
Apache Corp 4,25 % 15-jul-2043 Revenu fixe 0.73%
AerCap Ireland Capital DAC 3,30 % 30-oct-2031 Revenu fixe 0.71%
Trésor des États-Unis 4,13 % 30-nov-2029 Revenu fixe 0.71%
Trésor des États-Unis 4,25 % 15-aoû-2054 Revenu fixe 0.71%
Lloyds Banking Group PLC 5,99 % 07-aoû-2026 Revenu fixe 0.70%
AT&T Inc 2,55 % 01-sep-2033 Revenu fixe 0.69%
Apple Inc 1,20 % 08-déc-2027 Revenu fixe 0.67%