Total des actifs nets ($CA):
13,56 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 76,63% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 8,77%
Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 8,46%
Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,00%
KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,81%
Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,07%
Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,41%
Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 Revenu fixe 4,99%
Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,80%
Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,45%
CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,32%
Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,19%
Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 2,99%
Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,89%
KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,77%
European Union 0.40% 04-Feb-2037 Revenu fixe 2,71%