Total des actifs nets ($CA):
1,06 milliard $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 39,09% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-nov-2024 Espèces et quasi-espèces 8,86%
Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 4,99%
Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 4,13%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 3,11%
Obligations du Trésor des États-Unis 3.50% 31-Jan-2028 Revenu fixe 1,93%
Groupe SNC-Lavalin inc 3,80 % 19-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,90%
Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Revenu fixe 1,86%
Gouvernement du Canada 3.00% 01-Oct-2025 Revenu fixe 1,73%
Trésor des États-Unis 4,00 % 30-jun-2028 Revenu fixe 1,65%
Obligations du Trésor des États-Unis NOTE/BOND 4.12% 31-Mar-2031 Revenu fixe 1,61%
Gouvernement du Canada 3.75% 01-May-2025 Revenu fixe 1,56%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-Aug-2026 Revenu fixe 1,53%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-Oct-2028 Revenu fixe 1,48%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 1,44%
Freeport-McMoRan Inc 4,55 % 14-aoû-2024 Espèces et quasi-espèces 1,31%