Total des actifs nets ($CA):
23,66 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 56,80% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 0.50% 15-Jan-2028 Revenu fixe 5,55%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.88% 15-Jan-2029 Revenu fixe 5,06%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.63% 15-Jan-2026 Revenu fixe 4,24%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 15-Jan-2027 Revenu fixe 3,95%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Jul-2031 Revenu fixe 3,77%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.13% 15-Jan-2033 Revenu fixe 3,70%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.63% 15-Jul-2032 Revenu fixe 3,67%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Jul-2033 Revenu fixe 3,65%
Obligations du Trésor des États-Unis 2.38% 15-Oct-2028 Revenu fixe 3,51%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Jan-2032 Revenu fixe 3,41%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.38% 15-Jul-2025 Revenu fixe 3,40%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Oct-2027 Revenu fixe 3,34%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.25% 15-Apr-2028 Revenu fixe 3,24%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Apr-2027 Revenu fixe 3,17%
Obligations du Trésor des États-Unis 0.13% 15-Oct-2026 Revenu fixe 3,14%