Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2025-07-03

1,33 %

Historique des distributions

Date ex-dividende Total
2025-06-24 0,1261
2025-03-25 0,0478
2024-12-23 0,0600
2024-09-23 0,0495
2024-06-24 0,1157
2024-03-21 0,0281
2023-12-20 0,1000
2023-09-22 0,0541
2023-06-23 0,0587
2023-03-24 0,0283
2022-12-21 0,0250
2022-09-22 0,0780

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2024 0,4712 0,2533 0,2179 - - - 0,2327 - 0,2806 0,0421
2023 0,2411 0,2411 - - - - - - 0,2829 0,0418
2022 0,3981 0,3899 0,0082 - - - - - 0,4674 0,0693
2021 0,0312 0,0307 0,0005 - - - 0,0011 - 0,0354 0,0053

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.