Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-03-26

6,18 %

Historique des distributions

Date de paiement Total
2024-03-21 0,2054
2023-12-20 0,2121
2023-09-22 0,2173
2023-06-23 0,1691
2023-03-24 0,1253
2022-12-21 0,2074
2022-09-22 0,1758
2022-06-23 0,1561
2022-03-24 0,1953
2021-12-23 0,2500
2021-09-23 0,2529
2021-06-30 0,1803

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,7238 0,7238 - - - - 0,4268 0,1986 0,1158 0,0174
2022 0,7346 0,7346 - - - - 0,0542 0,6086 0,0845 0,0127
2021 0,9223 0,9223 - - - - 0,2243 - 0,8211 0,1232
2020 1,0347 1,0347 - - - - 0,2045 0,5541 0,3225 0,0464
2019 0,6053 0,6053 - - - - - 0,4597 0,1714 0,0257
2018 0,2313 0,2313 - - - - 0,2067 0,0246 - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.