Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-03-28

6,11 %

Historique des distributions

Date de paiement Total
2024-03-21 0,1850
2023-12-20 0,1930
2023-09-22 0,1966
2023-06-23 0,1556
2023-03-24 0,1147
2022-12-21 0,1891
2022-09-22 0,1758
2022-06-23 0,1561
2022-03-24 0,1948
2021-12-23 0,2500
2021-09-23 0,2529
2021-06-30 0,1811

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,6599 0,6599 - - - - 0,3585 0,1668 0,1584 0,0238
2022 0,7158 0,7158 - - - - 0,0502 0,5628 0,1210 0,0182
2021 1,0821 0,9228 0,1593 - - - 0,9006 - 0,2135 0,0320
2020 1,0297 1,0297 - - - - 0,2958 0,5525 0,2119 0,0305
2019 0,6021 0,6021 - - - - - 0,4559 0,1720 0,0258
2018 0,2302 0,2302 - - - - 0,1067 0,0938 0,0350 0,0052

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.