Total des actifs nets ($CA):
43,92 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 20,58% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2025 Revenu fixe 2,38%
Gouvernement du Canada 0.50% 01-Sep-2025 Revenu fixe 1,94%
Fiducie du Canada pour l'habitation 1.25% 15-Jun-2026 Revenu fixe 1,82%
Gouvernement du Canada 0.25% 01-Mar-2026 Revenu fixe 1,73%
Fiducie du Canada pour l'habitation 1.90% 15-Sep-2026 Revenu fixe 1,48%
Fiducie du Canada pour l'habitation 0.95% 15-Jun-2025 Revenu fixe 1,47%
Gouvernement du Canada 1.25% 01-Mar-2025 Revenu fixe 1,33%
Fiducie du Canada pour l'habitation 2.35% 15-Jun-2027 Revenu fixe 1,27%
Province de l'Ontario 1,75 % 08-sep-2025 Revenu fixe 1,22%
Province de l'Ontario 2,40 % 02-jun-2026 Revenu fixe 1,15%
Fiducie du Canada pour l'habitation 3.60% 15-Dec-2027 Revenu fixe 1,07%
Province de Québec 2.75% 01-Sep-2025 Revenu fixe 0,99%
Fiducie du Canada pour l'habitation 1.95% 15-Dec-2025 Revenu fixe 0,98%
Banque Toronto-Dominion 2,67 % 09-sep-2025 Revenu fixe 0,88%
Gouvernement du Canada 4.50% 01-Nov-2025 Revenu fixe 0,87%