Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-03-27

1,85 %

Historique des distributions

Date de paiement Total
2024-03-21 0,0708
2023-12-20 0,1425
2023-09-22 0,0535
2023-06-23 0,3027
2023-03-24 0,0404
2022-12-21 0,1200
2022-09-22 0,2300
2022-06-23 0,7710
2022-03-24 0,0600
2021-12-23 0,1000
2021-09-23 0,3540
2021-06-30 0,2500

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,5391 0,5391 - - - - - - 0,6285 0,0894
2022 1,1810 1,1810 - - - - - 0,0673 1,2548 0,1411
2021 0,7340 0,7340 - - - - 0,1073 - 0,6868 0,0602
2020 0,4430 0,4430 - - - - - - 0,5211 0,0781
2019 0,4560 0,4560 - - - - - - 0,5159 0,0599
2018 1,3666 0,5930 0,7736 - - - - - 1,4249 0,1983
2017 3,4995 0,3000 3,1995 - - - - - 3,5504 0,0509
2016 0,1410 0,1410 - - - - - 0,1174 0,0287 0,0051

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.