Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-04-05

1,73 %

Historique des distributions

CSV
Date de paiement Total
2024-03-21 0,0626
2023-12-20 0,1350
2023-09-22 0,0454
2023-06-23 0,3048
2023-03-24 0,0158
2022-12-21 0,1100
2022-09-22 0,2110
2022-06-23 0,6440
2022-03-24 0,0280
2021-12-23 0,3500
2021-09-23 0,3540
2021-06-30 0,2500

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,5010 0,5010 - - - - - 0,1018 0,4696 0,0704
2022 0,9930 0,9930 - - - - - - 1,1338 0,1408
2021 1,9194 0,9640 0,9554 - - - 1,2451 - 0,7434 0,0691
2020 0,3480 0,3480 - - - - - - 0,4093 0,0613
2019 0,6079 0,4510 0,1569 - - - - - 0,6674 0,0595
2018 1,0293 0,3700 0,6593 - - - 0,2730 - 0,8457 0,0894
2017 1,1410 0,2000 0,9410 - - - 1,1010 0,0400 - -
2016 0,4020 0,4020 - - - - - 0,0010 0,4129 0,0119

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.