Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2026-08-07

1,34 %

Historique des distributions

CSV
Date ex-dividende Total
2026-06-24 0,3026
2026-03-25 0,0255
2025-12-23 0,1492
2025-09-23 0,0480
2025-06-24 0,2280
2025-03-25 0,0400
2024-12-23 0,0500
2024-09-23 0,0927
2024-06-24 0,1972
2024-03-21 0,0903
2023-12-20 0,0728
2023-09-22 0,0573

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2025 0,4652 0,4652 - 0,0305 - - - 0,0023 0,4845 0,0521
2024 0,4302 0,4302 - 0,0497 - - - - 0,4248 0,0443
2023 0,4868 0,4868 - 0,0507 - - - - 0,4766 0,0405
2022 0,8725 0,5036 0,3689 0,0769 - - - 0,3678 0,4624 0,0347
2021 2,4829 0,2725 2,2104 0,0434 - - 1,9744 - 0,4170 0,0410
2020 0,2449 0,2449 - 0,0150 - - - 0,0737 0,1796 0,0234
2019 0,3980 0,3800 0,0180 0,0053 - - 0,0157 0,0091 0,4240 0,0561
2018 0,3720 0,3720 - - - - 0,2084 - 0,1925 0,0289
2017 0,2010 0,2010 - - - - - 0,2010 - -
2016 0,1144 0,1144 - - - - - 0,1144 - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.