Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2023-09-21

6,26 %

Historique des distributions

CSV
Date de paiement Total
2023-06-23 0,7408
2023-03-24 0,0593
2022-12-21 0,2752
2022-09-22 1,1255
2022-06-23 0,2944
2022-03-24 0,1140
2021-12-23 0,2100
2021-09-23 0,2100
2021-06-30 0,2100
2021-03-31 0,0606
2020-12-31 0,0867
2020-09-30 0,0867

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés Spécial
2022 1,9184 1,8091 0,1093 - - - - - 2,2003 0,2819 -
2021 7,7491 0,6906 7,0585 - - - 6,8846 - 1,0127 0,1482 -
2020 0,3032 0,3032 - - - - - 0,1049 0,2229 0,0246 -
2019 0,5966 0,3676 0,2290 - - - - 0,0052 0,6681 0,0767 1,0000
2018 0,9294 0,3554 0,5740 - - - 0,4241 - 0,5881 0,0828 1,0000
2017 0,2986 0,2586 0,0400 - - - - 0,0051 0,3366 0,0431 1,0000
2016 0,3442 0,2739 0,0703 - - - - 0,0001 0,3798 0,0357 1,0000
2015 0,2705 0,2705 - - - - - 0,0446 0,2394 0,0135 -
2014 0,1317 0,0522 0,0795 - - 0,0125 0,1083 0,0007 0,0118 0,0016 1,0000

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.