Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-04-19

3,49 %

Historique des distributions

CSV
Date de paiement Total
2024-03-21 0,0654
2023-12-20 0,2200
2023-09-22 0,1742
2023-06-23 0,5663
2023-03-24 0,0359
2022-12-21 0,1650
2022-09-22 0,1623
2022-06-23 0,4225
2022-03-24 0,1220
2021-12-23 0,1400
2021-09-23 0,1400
2021-06-30 0,1400

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 1,1164 0,9964 0,1200 - - 0,0090 - - 1,2723 0,1649
2022 0,9057 0,8718 0,0339 - - 0,0040 - - 1,0450 0,1433
2021 0,7235 0,5203 0,2032 - - - - - 0,8412 0,1177
2020 0,5140 0,5140 - - - - - 0,0085 0,5750 0,0695
2019 0,4811 0,4291 0,0520 - - - - - 0,5508 0,0697
2018 1,6843 0,5083 1,1760 - - - 0,8458 - 0,9865 0,1480
2017 1,4857 0,4357 1,0500 - - - 0,7670 0,0018 0,8225 0,1056
2016 0,7472 0,4553 0,2919 - - - - 0,0001 0,8528 0,1056
2015 0,4676 0,4676 - - - - - 0,1362 0,3651 0,0337
2014 0,0370 0,0370 - - - 0,0034 0,0013 0,0297 0,0030 0,0004

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.