Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-04-25

3,09 %

Historique des distributions

CSV
Date de paiement Total
2024-03-21 0,0654
2023-12-20 0,2200
2023-09-22 0,1743
2023-06-23 0,5663
2023-03-24 0,0359
2022-12-21 0,1650
2022-09-22 0,1622
2022-06-23 0,4224
2022-03-24 0,1225
2021-12-23 0,1400
2021-09-23 0,1400
2021-06-30 0,1400

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 1,1265 0,9965 0,1300 - - 0,0049 - - 1,2887 0,1671
2022 0,9070 0,8721 0,0349 - - 0,0040 - - 1,0465 0,1435
2021 0,7935 0,5146 0,2789 - - - - - 0,9236 0,1301
2020 0,4816 0,4816 - - - - - 0,1030 0,4307 0,0521
2019 0,4446 0,3956 0,0490 - - - - 0,0590 0,4355 0,0499
2018 1,3408 0,4578 0,8830 - - - 0,7308 0,0016 0,7158 0,1074
2017 0,9646 0,4046 0,5600 - - - 0,5571 0,0021 0,4649 0,0595
2016 0,6345 0,4045 0,2300 - - - - - 0,7242 0,0897
2015 0,4407 0,4407 - - - - - 0,1806 0,2864 0,0263
2014 0,1306 0,0601 0,0705 - - 0,0150 0,1037 - 0,0135 0,0016

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.