Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-04-05

0,36 %

Historique des distributions

CSV
Date de paiement Total
2024-03-21 0,0121
2023-12-20 0,0400
2023-09-22 0,0243
2023-06-23 0,0601
2022-12-21 0,1000
2022-09-22 0,0544
2022-06-23 0,0137
2022-03-24 0,0232
2021-12-23 0,1904
2018-01-04 0,0380
2017-01-05 0,0193
2016-01-06 0,0200

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 3,6144 0,1244 3,4900 - - - 3,3400 - 0,3228 0,0484
2022 0,1913 0,1913 - - - - - 0,0440 0,1733 0,0260
2021 2,9672 0,1904 2,7768 - - - 2,7171 - 0,2803 0,0302
2020 0,0440 - 0,0440 - - - - - 0,0515 0,0075
2019 0,0220 - 0,0220 - - - - 0,0017 0,0239 0,0036
2017 0,1280 0,0380 0,0900 - - - 0,0926 0,0056 0,0350 0,0053
2016 0,0193 0,0193 - - - - - 0,0127 0,0078 0,0012
2015 0,0200 0,0200 - - - - - 0,0023 0,0208 0,0031
2013 0,0100 0,0100 - - - - - 0,0099 0,0001 0,0000

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.