Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-03-28

6,69 %

Historique des distributions

Date de paiement Total
2024-03-21 0,1584
2023-12-20 0,1821
2023-09-22 0,1743
2023-06-23 0,1943
2023-03-24 0,1632
2022-12-21 0,2171
2022-09-22 0,1840
2022-06-23 0,1703
2022-03-24 0,1682
2021-12-23 0,1517
2021-09-23 0,1455
2021-06-30 0,1756

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,7139 0,7139 - 0,1636 - - 0,0647 0,3930 0,1089 0,0163
2022 0,7396 0,7396 - 0,1490 - - 0,1112 0,3785 0,1188 0,0178
2021 0,6672 0,6672 - 0,1042 - - - 0,4754 0,1031 0,0155
2020 1,0179 1,0179 - 0,1511 - - - 0,7526 0,1343 0,0201
2019 0,7005 0,7005 - 0,1726 - - - 0,4115 0,1369 0,0205
2018 0,7281 0,7281 - 0,1430 - - 0,1213 0,4341 0,0350 0,0053
2017 1,1260 0,6760 0,4500 0,0103 - - 1,1085 0,0072 - -
2016 0,7196 0,7196 - - - - 0,6928 0,0268 - -
2015 0,5782 0,5782 - - - - 0,4712 0,1070 - -
2014 0,5077 0,5077 - - - - 0,1133 0,3944 - -
2013 0,2350 0,2350 - - - - - 0,2350 - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.