Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-04-16

7,17 %

Historique des distributions

CSV
Date de paiement Total
2024-03-21 0,4235
2023-12-20 0,3356
2023-09-22 0,3836
2023-06-23 0,3343
2023-03-24 0,3910
2022-12-21 0,4177
2022-09-22 0,3901
2022-06-23 0,4460
2022-03-24 0,5940
2021-12-23 0,4243
2021-09-23 0,3901
2021-06-30 0,4204

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 1,4445 1,4445 - - - - - 1,4110 0,0335 -
2022 1,8478 1,8478 - - - - - 1,7915 0,0662 0,0099
2021 2,6690 1,7780 0,8910 - - - 2,6089 - 0,0707 0,0106
2020 2,1564 2,1564 - - - - 0,6704 1,4347 0,0513 -
2019 1,2183 1,2183 - - - - - 1,0872 0,1542 0,0231
2018 1,3222 1,3222 - - - - 0,8967 0,3582 0,0792 0,0119
2017 2,4372 0,8072 1,6300 - - - 2,4048 0,0020 0,0358 0,0054
2016 0,9499 0,8020 0,1479 - - - 0,9318 - 0,0213 0,0032
2015 0,7124 0,7124 - - - - - 0,6811 0,0369 0,0055
2014 0,7587 0,7587 - - - - 0,1175 0,6225 0,0215 0,0028
2013 0,8750 0,8750 - - - - - 0,8649 0,0119 0,0018
2012 0,9000 0,9000 - - - - 0,8038 0,0120 0,0971 0,0129
2011 0,1836 0,1836 - - - - 0,0348 0,1488 - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.