Rendement sur 12 derniers mois

En date du 2024-03-27

8,97 %

Historique des distributions

Date de paiement Total
2024-03-21 0,1529
2023-12-20 0,1920
2023-09-22 0,1981
2023-06-23 0,2782
2023-03-24 0,2111
2022-12-21 0,2422
2022-09-22 0,2216
2022-06-23 0,2725
2022-03-24 0,1666
2021-12-23 0,2152
2021-09-23 0,2044
2021-06-30 0,2419

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2023 0,8794 0,8794 - 0,1563 - - 0,0675 0,5972 0,0687 0,0103
2022 0,9029 0,9029 - 0,1928 - - - 0,6060 0,1225 0,0184
2021 0,9715 0,9715 - 0,1248 - - 0,3493 0,3693 0,1506 0,0226
2020 1,4425 1,4425 - 0,0736 - - 0,3603 1,0030 0,0065 0,0010
2019 0,8491 0,8491 - 0,0057 - - - 0,8434 - -
2018 0,9007 0,9007 - - - - - 0,9007 - -
2017 1,0456 1,0456 - - - - - 1,0456 - -
2016 1,6221 1,6221 - - - - - 1,6221 - -
2015 0,6098 0,6098 - 0,0050 - - - 0,6048 - -
2014 0,4609 0,4609 - - - - - 0,4609 - -
2013 0,6626 0,6626 - 0,0029 - - - 0,6597 - -
2012 0,8375 0,8375 - - - - - 0,8375 - -
2011 0,5459 0,5459 - - - - - 0,5459 - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.