Total des actifs nets ($CA):
102,69 millions $

Hypothèques
Obligations étrangères - Autres
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de gouvernements étrangers
Espèces et équivalents
Autres
États-Unis
Canada
Autres
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Répartition de l’actif

Hypothèques 71,00 %

Obligations étrangères - Autres 13,00 %

Obligations de sociétés étrangères 7,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 4,00 %

Espèces et équivalents 2,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 100,00 %

Canada 0,00 %

Autres 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 97,00 %

Espèces et quasi-espèces 2,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 33,92% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 3,84%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 25-aoû-2051 Revenu fixe 3,58%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2051 Revenu fixe 2,82%
Government National Mrtg Assoc 3,00 % 20-nov-2051 Revenu fixe 2,61%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 2,60%
Federal National Mrtgage Assoc 2,40 % 25-jan-2032 Revenu fixe 2,19%
Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 2,15%
Federal National Mrtgage Assoc 5,79 % 01-jan-2029 Revenu fixe 2,13%
FIRST FRANKLIN MORTGAG FF2 A2D 4.87% 25-Mar-2037 Revenu fixe 1,99%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,93%
Federal Home Loan Mrtg Corp 5,72 % 25-fév-2055 Revenu fixe 1,68%
Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 25-jan-2051 Revenu fixe 1,65%
NOMURA RESECURITI 5R 3A12 144A 3.87% 26-May-2037 Revenu fixe 1,64%
Renaissance HEL Trust 6,17 % 25-mai-2036 Revenu fixe 1,56%
Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,55%