Total des actifs nets ($CA):
109,03 millions $

Hypothèques
Obligations étrangères - Autres
Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations de sociétés étrangères
Autres
États-Unis
Autres
Canada
Revenu fixe
Espèces et quasi-espèces
Autres
Répartition de l’actif

Hypothèques 70,00 %

Obligations étrangères - Autres 12,00 %

Espèces et équivalents 7,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 6,00 %

Obligations de sociétés étrangères 3,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 100,00 %

Autres 0,00 %

Canada 0,00 %

Répartition sectorielle

Revenu fixe 92,00 %

Espèces et quasi-espèces 7,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 33,29% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 4,13%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 25-aoû-2051 Revenu fixe 3,33%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2051 Revenu fixe 2,68%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 2,62%
Government National Mrtg Assoc 3,00 % 20-nov-2051 Revenu fixe 2,45%
Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 2,16%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 2,10%
First Franklin Mrtg Loan Trust 4,89 % 25-jul-2023 Espèces et quasi-espèces 2,01%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,95%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050 Revenu fixe 1,91%
Nomura Resecuritization Trust 3,91 % 26-jan-2021 Espèces et quasi-espèces 1,65%
Federal Home Loan Mrtg Corp 1,75 % 25-fév-2052 Revenu fixe 1,64%
Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,56%
Federal National Mrtgage Assoc 2,00 % 25-jan-2051 Revenu fixe 1,55%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,55%