Total des actifs nets ($CA):
1,01 milliard $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 33,96% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,03%
Microsoft Corp Technologie de l'information 3,76%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,09%
Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,78%
Amazon.com Inc Commerce de détail 2,50%
NVIDIA Corp Informatique 2,28%
Eli Lilly and Co Médicaments 2,23%
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,18%
Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,92%
AstraZeneca PLC Médicaments 1,73%
Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,60%
Wells Fargo & Co Services bancaires 1,50%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 1,48%
Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,45%
Shell PLC Pétrole et gaz 1,43%