Historique des distributions

CSV
Date de paiement Du revenu Du capital Total
2026-07-24 0,0205 0,0000 0,0205
2026-06-26 0,0372 0,0000 0,0372
2026-05-22 0,0279 0,0000 0,0279
2026-04-24 0,0244 0,0000 0,0244
2026-03-27 0,0212 0,0000 0,0212
2026-02-20 0,0141 0,0000 0,0141
2026-01-23 0,0154 0,0000 0,0154
2025-12-19 0,0271 0,0936 0,1207
2025-11-21 0,0157 0,0000 0,0157
2025-10-24 0,0280 0,0000 0,0280
2025-09-26 0,0178 0,0000 0,0178
2025-08-22 0,0162 0,0000 0,0162

Répartition des distributions

Total Espèces Réinvesties Dividendes déterminés Dividendes non déterminés Autre revenu Gains en capital remboursement de capital Revenu étranger Impôts payés
2025 0,3572 0,3572 - 0,0078 - - 0,0936 - 0,2739 0,0181
2024 0,2985 0,2985 - - - 0,2985 - - - -
2023 0,2264 0,2264 - 0,0080 - 0,2185 - - - -
2022 0,1586 0,1586 - 0,0160 - 0,1425 - - - -
2021 0,3565 0,3565 - 0,0776 - 0,0808 0,1981 - - -
2020 0,4114 0,4114 - - - 0,1231 0,2883 - - -
2019 0,2903 0,2903 - - - 0,1378 0,1525 - - -
2018 0,0388 0,0388 - - - 0,0048 0,0339 - - -

(1) Les dates ultérieures de distribution peuvent être changées à tout moment. (2) Les distributions réinvesties ne sont pas réglées en espèces; elles demeurent plutôt investies au sein du fonds. étant donné que ces distributions ont été versées aux investisseurs leur montant doit être ajouté au coût de base rajusté des parts détenues aux fins de l'impôt. (3) Les caractéristiques fiscales des distributions (dividendes/autre revenu/gains en capital/etc.) ne seront connues qu'après la fin de l'exercice financier du fonds. Les investisseurs seront donc informés de la nature fiscale des sommes qui leur sont distribuées sur une base annuelle et non à chaque versement de distributions. Les sommes en question seront déclarées par les courtiers au moyen des reçus d'impôt officiels.