Total des actifs nets ($US):
4,00 millions $

Espèces et équivalents
Obligations de gouvernements étrangers
Autres
États-Unis
Autres
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Autres
Répartition de l’actif

Espèces et équivalents 93,00 %

Obligations de gouvernements étrangers 6,00 %

Autres 0,00 %

Répartition géographique

États-Unis 100,00 %

Autres 0,00 %

Répartition sectorielle

Espèces et quasi-espèces 93,00 %

Revenu fixe 6,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 97,94% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 22-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 8,43%
Obligations du Trésor des États-Unis 05-Sep-2024 Espèces et quasi-espèces 8,42%
Obligations du Trésor des États-Unis 24-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 8,11%
Obligations du Trésor des États-Unis 08-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 7,70%
Obligations du Trésor des États-Unis 20-Feb-2025 Espèces et quasi-espèces 7,26%
Obligations du Trésor des États-Unis 11-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 6,86%
Obligations du Trésor des États-Unis 31-Oct-2024 Espèces et quasi-espèces 6,53%
Obligations du Trésor des États-Unis BILL Revenu fixe 6,15%
Obligations du Trésor des États-Unis 07-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 6,13%
Obligations du Trésor des États-Unis 14-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 6,12%
Obligations du Trésor des États-Unis 20-Mar-2025 Espèces et quasi-espèces 6,02%
Obligations du Trésor des États-Unis 29-Nov-2024 Espèces et quasi-espèces 6,00%
Obligations du Trésor des États-Unis 05-Jul-2024 Espèces et quasi-espèces 5,74%
Obligations du Trésor des États-Unis 26-Dec-2024 Espèces et quasi-espèces 5,11%
Obligations du Trésor des États-Unis 17-Apr-2025 Espèces et quasi-espèces 3,36%