Total des actifs nets ($CA):
4,12 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 34,31% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,82%
Genworth Financial Inc 7,59 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,72%
Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,97 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,65%
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,55%
Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,47%
BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,40%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,26%
USB REALTY CORP 144A 6.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,23%
AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,20%
Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,11%
STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.10% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,06%
CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 2,05%
MEDLINE INDUSTRY 3/24 TLB 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 1,97%
AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 1,96%
Delta Air Lines Inc 2,90 % 28-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,86%