Total des actifs nets ($CA):
18,36 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 35,13% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Microsoft Corp Technologie de l'information 3,98%
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 3,87%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,01%
Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,92%
NVIDIA Corp Informatique 2,88%
Amazon.com Inc Commerce de détail 2,51%
Eli Lilly and Co Médicaments 2,33%
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,08%
Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,83%
Apple Inc Informatique 1,79%
AstraZeneca PLC Médicaments 1,77%
Hitachi Ltd Biens industriels diversifiés 1,75%
Wells Fargo & Co Services bancaires 1,50%
AES Corp Services liés à l'électricité 1,48%
Mastercard Inc catégorie A Services financiers diversifiés 1,43%