Total des actifs nets ($US):
19,07 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 78,92% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 15,31%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 9,22%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 8,77%
Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 7,98%
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 Revenu fixe 5,80%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.63% 31-May-2031 Revenu fixe 5,12%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-May-2029 Revenu fixe 4,40%
Trésor des États-Unis 4,38 % 30-nov-2030 Revenu fixe 4,37%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 3,14%
Gouvernement du Canada 1,50 % 01-déc-2031 Revenu fixe 3,02%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 30-Apr-2026 Revenu fixe 2,66%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.75% 15-Jan-2034 Revenu fixe 2,62%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 2,48%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,31%
Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,72%