Total des actifs nets ($CA):
59,39 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 42,69% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,23%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.00% 31-Jan-2029 Revenu fixe 4,15%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 4,11%
Obligations du Trésor des États-Unis 3.75% 31-Dec-2028 Revenu fixe 3,03%
Southwestern Energy Co 5,70 % 23-jan-2025 Espèces et quasi-espèces 2,89%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.50% 31-Mar-2026 Revenu fixe 2,85%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 2,58%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,50%
Crownrock LP 5,63 % 15-oct-2025 Revenu fixe 2,30%
Commandité Emballages Kruger Holding 6,00 % 01-jun-2026 Revenu fixe 2,27%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,25%
Obligations du Trésor des États-Unis 4.88% 31-May-2026 Revenu fixe 2,25%
Atkinsrealis Group Inc 3.80% 19-Aug-2024 Espèces et quasi-espèces 2,18%
VICI Properties LP 3,50 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 2,08%
NOVA Chemicals Corp 5,00 % 01-mai-2025 Revenu fixe 2,02%