Total des actifs nets ($CA):
260,77 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 29,65% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 6,12%
Gouvernement du Canada 1.50% 01-Jun-2031 Revenu fixe 3,29%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-déc-2054 Revenu fixe 2,90%
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 Revenu fixe 2,29%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 2,03%
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 1,98%
Gouvernement du Canada 3.25% 01-Sep-2028 Revenu fixe 1,45%
Gouvernement du Canada 2,50 % 01-déc-2032 Revenu fixe 1,39%
Gouvernement du Canada 2.00% 01-Jun-2028 Revenu fixe 1,36%
Gouvernement du Canada 1,75 % 01-déc-2053 Revenu fixe 1,30%
Swap Vm Citi Usd Autres 1,18%
FPI propriétés de choix 3,56 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 1,11%
Gouvernement du Canada 4.00% 01-Mar-2029 Revenu fixe 1,10%
Goldman Sachs Group Inc 3,31 % 31-oct-2024 Espèces et quasi-espèces 1,09%
Banque de Montréal 5.04% 29-Apr-2028 Revenu fixe 1,06%