Total des actifs nets ($CA):
265,58 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 34,02% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Trésor des États-Unis 4,13 % 15-nov-2032 Revenu fixe 4,50%
Trésor des États-Unis 4,00 % 15-nov-2052 Revenu fixe 3,60%
Microsoft Corp Technologie de l'information 3,29%
Ci Private Market Growth Fund (Series I Fonds commun de placement 2,68%
NVIDIA Corp Informatique 2,50%
Trésor des États-Unis 3,63 % 31-mai-2028 Revenu fixe 2,48%
Alphabet Inc catégorie C Technologie de l'information 2,28%
Trésor des États-Unis 4,25 % 31-mai-2025 Revenu fixe 2,13%
Amazon.com Inc Commerce de détail 1,92%
Trésor des États-Unis 5,00 % 31-oct-2025 Revenu fixe 1,91%
Apple Inc Informatique 1,67%
Eli Lilly and Co Médicaments 1,53%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 1,27%
Shell PLC Pétrole et gaz 1,14%
AstraZeneca PLC Médicaments 1,12%