Total des actifs nets ($CA):
432,61 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 1 principaux titres représentent 99,99% du fonds
Répartition dans les fonds sous-jacents Répartition sectorielle (%)
Fonds d'obligations de sociétés CI I Revenu fixe 99,99%
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Fairfax India Holdings Corp 5,00 % 26-fév-2028 Revenu fixe 1.08%
Dresdner Funding Trust I 8,15 % 30-jun-2029 Revenu fixe 0.99%
Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 Revenu fixe 0.90%
Inter Pipeline Ltd 6,63 % 19-nov-2079 Revenu fixe 0.83%
Inter Pipeline Ltd 6,88 % 26-mar-2079 Revenu fixe 0.79%
Citigroup Capital XIII - prvg Fonds commun de placement 0.78%
Pembina Pipeline Corp 4,80 % 25-jan-2081 Revenu fixe 0.71%
CAD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 0.68%
Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 0.68%
Global Aircraft Leasing Co Ltd 7,25 % 15-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 0.62%
Northeast Grocery Inc Revenu fixe 0.62%
Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 Revenu fixe 0.57%
Lincoln National Corp 7,95 % 11-aoû-2026 Revenu fixe 0.57%
Keyera Corp 6,88 % 13-jun-2079 Revenu fixe 0.56%
Canada Goose Inc Term Loan B 8.94% 07-Oct-2027 Revenu fixe 0.54%