Total des actifs nets ($CA):
170,65 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 30,30% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 3,61%
Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,61%
Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,55%
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,27%
VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,21%
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,98%
Ferrovial SA Construction 1,90%
Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,89%
American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,88%
Transurban Group - parts Transport 1,74%
Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,74%
Brookfield Corp catégorie A Gestion d'actif 1,59%
Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,55%
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.34% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,40%
Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,38%