Total des actifs nets ($CA):
60,26 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 35,16% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 Revenu fixe 2,90%
Genworth Financial Inc 7,57 % 15-nov-2066 Revenu fixe 2,80%
Everest Reinsurance Hldgs Inc 7,95 % 13-avr-2024 Espèces et quasi-espèces 2,65%
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 Revenu fixe 2,62%
Charter Communications Inc 24-jan-2027 Revenu fixe 2,53%
BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 Revenu fixe 2,46%
AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,00 % 15-mar-2028 Revenu fixe 2,33%
USB REALTY CORP 144A 6.73% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,30%
AVOLON 6/23 B6 COV-LITE TLB 0.00% 22-Jun-2028 Revenu fixe 2,25%
Virgin Media Invmt Hldgs Ltd 14-jan-2028 Revenu fixe 2,19%
STANDARD CHARTERED PLC REGS 7.10% 31-Dec-2049 Revenu fixe 2,11%
CANADA GOOSE 3/21 TLB 0.00% 07-Oct-2027 Revenu fixe 2,09%
MEDLINE INDUSTRY 3/24 TLB 0.00% 23-Oct-2028 Revenu fixe 2,02%
AMWINS 2/21 TLB 0.00% 19-Feb-2028 Revenu fixe 2,01%
Delta Air Lines Inc 2,90 % 28-sep-2024 Espèces et quasi-espèces 1,90%