Total des actifs nets ($CA):
17,29 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 71,61% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Ontario Province - Debenture Revenu fixe 8,30%
KfW 2.00% 15-Nov-2029 Revenu fixe 7,77%
Gouvernement de l’Allemagne 15-aoû-2030 Revenu fixe 7,03%
Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033 Revenu fixe 6,46%
Gouvernement du Canada 3.50% 01-Mar-2034 Revenu fixe 5,84%
Ontario Province - Debenture Revenu fixe 5,33%
Gouvernement du Canada 2.25% 01-Dec-2029 Revenu fixe 4,13%
Bank of America Corp - Pfd Services bancaires 3,94%
Apple Inc 3,00 % 20-mar-2027 Revenu fixe 3,80%
CDP FINANCIAL INC 3.80% 02-Jun-2027 Revenu fixe 3,48%
Brookfield Finance Inc 2.72% 15-Jan-2031 Revenu fixe 3,38%
Province de Québec 3.65% 20-May-2032 Revenu fixe 3,27%
Gouvernement de l'Espagne 1,00 % 30-jul-2042 Revenu fixe 3,01%
Ontario Teachers Finance Trust 4,45 % 02-jun-2032 Revenu fixe 2,97%
KOMMUNALBANKEN AS 3.80% 07-Dec-2027 Revenu fixe 2,90%