Total des actifs nets ($CA):
147,62 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 32,30% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 1.38% 15-Aug-2050 Revenu fixe 5,55%
Obligations du Trésor des États-Unis 1.63% 15-Nov-2050 Revenu fixe 5,17%
Federal National Mrtgage Assoc 3,00 % 01-oct-2046 Revenu fixe 1,96%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 3,00 % 01-jun-2051 Revenu fixe 1,86%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 6,00 % 01-oct-2053 Revenu fixe 1,81%
OBX 2024-NQM6 TRUST 6.45% 25-Feb-2064 Revenu fixe 1,74%
Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-déc-2050 Revenu fixe 1,73%
Federal National Mrtgage Assoc 2,50 % 01-sep-2031 Revenu fixe 1,71%
Federal National Mrtgage Assoc 3,50 % 01-fév-2051 Revenu fixe 1,63%
Federal National Mrtgage Assoc 4,03 % 01-nov-2030 Revenu fixe 1,60%
Federal Home Loan Mrtg Corp 3,00 % 25-nov-2049 Revenu fixe 1,57%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 4,00 % 01-jan-2053 Revenu fixe 1,56%
Morgan Stanley ABS Captl I Inc 5,96 % 25-déc-2036 Revenu fixe 1,47%
First Franklin Mrtg Loan Trust 5,68 % 25-mar-2037 Revenu fixe 1,47%
Federal Home Loan Mrtgage Corp 2,50 % 01-oct-2050 Revenu fixe 1,47%