Total des actifs nets ($CA):
681,71 millions $

Obligations de sociétés canadiennes
Espèces et équivalents
Obligations de sociétés étrangères
Autres
Obligations étrangères - Autres
Obligations de gouvernements étrangers
Obligations du gouvernement canadien
Canada
Multi-National
Bermudes
Autres
États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Revenu fixe
Fonds négociés en bourse
Autres
Répartition de l’actif

Obligations de sociétés canadiennes 156,00 %

Espèces et équivalents 71,00 %

Obligations de sociétés étrangères 33,00 %

Autres 0,00 %

Obligations étrangères - Autres 0,00 %

Obligations de gouvernements étrangers -19,00 %

Obligations du gouvernement canadien -142,00 %

Répartition géographique

Canada 99,00 %

Multi-National 0,00 %

Bermudes 0,00 %

Autres 0,00 %

États-Unis 0,00 %

Répartition sectorielle

Espèces et quasi-espèces 71,00 %

Revenu fixe 28,00 %

Fonds négociés en bourse 0,00 %

Autres 0,00 %

Les 15 principaux titres représentent 76,00% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Obligations du Trésor des États-Unis 4.38% 15-May-2034 Revenu fixe 9,95%
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2033 Revenu fixe 6,87%
ENBRIDGE INC ZEROÂ DISCOUNT NOTE Espèces et quasi-espèces 5,81%
Citigroup Inc 5.07% 29-Apr-2027 Revenu fixe 5,67%
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 Revenu fixe 5,60%
Wells Fargo & Co 5,08 % 26-avr-2027 Revenu fixe 5,16%
McDonald's Corp 4,86 % 21-mar-2031 Revenu fixe 4,43%
Nissan Canada Inc 2,10 % 22-sep-2025 Revenu fixe 4,35%
Suncor Énergie Inc 5,40 % 17-nov-2026 Revenu fixe 4,30%
Trésor des États-Unis 4,63 % 30-avr-2029 Revenu fixe 4,27%
Goldman Sachs Group Inc 2,60 % 30-nov-2026 Revenu fixe 4,25%
WSP Global Inc 5,55 % 22-nov-2030 Revenu fixe 4,22%
Rogers Communications Inc 5,70 % 21-sep-2028 Revenu fixe 3,78%
Air Lease Corp 5,40 % 26-jul-2024 Espèces et quasi-espèces 3,69%
Cenovus Energy Inc 3,50 % 07-fév-2028 Revenu fixe 3,65%