Total des actifs nets ($CA):
167,43 millions $

Répartition de l’actif

Répartition géographique

Répartition sectorielle

Les 15 principaux titres représentent 31,43% du fonds
Principaux titres Répartition sectorielle (%)
Cheniere Energy Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 4,03%
USD Cash Sweep Espèces et quasi-espèces 3,08%
Ventas Inc Fiducie de placement immobilier 2,68%
Williams Cos Inc Équipements et services liés au secteur de l'énergie 2,44%
FNB Secteur financier mondial CI (FSF) Fonds négociés en bourse 2,23%
VICI Properties Inc Fiducie de placement immobilier 2,12%
Mdt privé d’infrastructures mond CI FNB $C (CINF) Fonds négociés en bourse 1,96%
American Homes 4 Rent catégorie A Fiducie de placement immobilier 1,85%
Kimco Realty Corp Fiducie de placement immobilier 1,81%
Transurban Group - parts Transport 1,74%
Prologis Inc Fiducie de placement immobilier 1,68%
Ferrovial SA Construction 1,53%
Alexandria Real Estate Equities Inc Fiducie de placement immobilier 1,44%
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan 10.34% 20-Apr-2028 Revenu fixe 1,43%
Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 Revenu fixe 1,41%